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云南勋硕贸易有限公司 关于公开征选短期流动资金融资方案的公告

云南勋硕贸易有限公司

关于公开征选短期流动资金融资方案的公告

 

各金融机构:

云南勋硕贸易有限公司(以下简称勋硕公司)是四川港荣投资发展集团有限公司(以下简称港荣集团)旗下控股子公司。现为补充公司流动资金,向各机构公开征集融资方案。

特邀请各机构于2020年2月17日(星期17:30之前在《融资邀约条件》(详见附件3)基础上,报送详细融资合作方案(包括但不限于融资合作模式、年综合成本、融资年限、资金用途、还本付息方式、增信措施及其他必要条件)。逾期未报送具体融资方案的金融机构,视为自动放弃参与本次融资方案公开征选活动。

联系人:蔡先生

电话:13320658085

邮箱:463921969@qq.com

附件:1.云南勋硕基本情况

2.昭通项目简介

3.融资邀约条件

                                                     云南勋硕贸易有限公司

                                 2020年2月11

附件1

 

云南勋硕贸易公司情况

 

云南勋硕贸易有限公司(以下简称公司成立于2013年8月,注册资本2000万元2个自然人发起,经营范围为国内供销、国内贸易2019年12月,公司完成混改后工商变更登记注册,成为四川港荣投资发展集团有限公司(以下简称港荣集团)旗下控股子公司,港荣集团股权占比51%自然人股东股权占比49%

公司以布局发展云南省高速公路工程建设项目原材料贸易市场为重点已负责和参与华坪至丽江段高速公路、东川格勒至巧家葫芦口等多条高速公路项目的水泥或钢筋供应,其中,东川格勒至巧家葫芦口高速公路建设项目”尚在履约中。为加快做大经营业务,推动高质量发展,公司正在稳步推进其他项目的拓展准备

截至2019年12月末,公司资产总额2712万元,负债总额812万元,资产负债率30%。2018年,实现营业收入2123.6万元,净利润275.8万元。

 

附件2

 

项目简介

 

   一、项目概况 

(一)项目名称:东川格勒至巧家葫芦口高速公路建设项目钢筋采购

(二)发包人:云南大昭物资有限公司(系昭通市高速公路投资发展有限公司全资子公司)

(三)采购量:143500吨。

   ()项目业主:昭通市昆巧高速公路投资开发有限公司(系昭通市高速公路投资发展有限公司控股子公司)

二、项目进展情况 

2017年公司中标云南大昭物资有限公司的东川格勒至巧家葫芦口高速公路建设项目钢筋采购项目,用于高速公路建筑材料的供应,钢筋总采购量为143500吨。2020年剩余50000吨需继续履约,每季度的采供量1.9万吨左右。

三、项目资金需求 

根据合同约定和采购方需求测算,第一个季度采购资金需要8600万元,后期使用回款滚动使用。项目总体融资规模为8600万元。

四、还款来源

本金归还:用销售货款进行归还。

利息支付:用项目利润进行支付。

 

附件3

 

融资邀约条件

 

一、融资额度:各单位自行拟定,但不低于2千万元。

二、融资主体:云南勋硕贸易有限公司有限公司。

三、交易结构:各单位自行拟定融资交易结构。

四、资金用途:用于昭通等项目贸易项目流动资金。

五、增信措施:各单位自行拟定,可提供港荣集团保证担保或应收账款抵押。

六、融资期限:由各单位根据其具体方案自行匹配融资期限,但不低于6个月。

七、资金提取方式:一次性或分期到位。

八、还本付息方式:由各机构根据其具体方案自行拟定。

九、融资成本:由各单位自行报价,并请详细列明综合成本构成。

预计资金到位时间:由各单位自行拟定。

 

 

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